Leap Options Interactive Brokers

Mit LEAPS anstelle von Lager zu riesigen Renditen zu generieren Eine Aktienoption Strategie für bullish Investoren Einkauf LEAPS anstatt direkt kaufen Aktien der Aktie kann ein guter Weg, um große Renditen zu generieren. Solche Renditen kommen nicht mit riesigen Risiken. Diese riskante Strategie ist etwas, das ein unerfahrener Investor vermeiden sollte. GlobalStock / Getty Images Aktualisiert May 05, 2016 Wenn Sie bullish auf einem bestimmten Unternehmen Lager sind, ist es möglich, Ihre Investitionen mit LEAPS Struktur, so dass ein Anstieg von, sagen wir, 50 könnte in einen 300 Gewinn für Sie übersetzen. Natürlich ist diese Strategie nicht ohne Risiken und die Chancen sind sehr viel gestapelt gegen Sie. Dumm verwendet, kann es Ihr ganzes Portfolio in einer Angelegenheit von Tagen auslöschen. Mit klug, aber es kann ein mächtiges Werkzeug, mit dem Sie Ihre Investitionen zurückkehren können ohne Geld auf Marge. Was ist eine LEAPS-Strategie Die Strategie basiert auf dem Erwerb von langfristigen Aktienoptionen wie LEAPS, die kurz für Long Term Equity Anticipation Securities ist. Einfach gesagt, ein LEAP ist jede Art von Aktienoption mit einer Gültigkeitsdauer von mehr als einem Jahr. Es ermöglicht Ihnen, ein geringeres Maß an Kapital zu verwenden, anstatt zu kaufen Aktien und verdienen überdimensionierte Renditen, wenn Sie direkt auf die Richtung der Aktien sind. Wie LEAPS-Strategien arbeiten Möglicherweise sein Bestes, um zu verstehen, wie man LEAPS als Beispiel benutzt. Für jetzt gut nutzen Aktien von General Electric angesichts der enormen Größe des Unternehmens und die Tatsache, dass praktisch jeder in der Welt ist vertraut mit der Firma. Als ich diesen Artikel ursprünglich veröffentlichte, handelte es sich um Aktien von GE um 14,50. Stellen Sie sich vor, Sie haben 20.500 zu investieren. Sie sind davon überzeugt, dass General Electric in ein oder zwei Jahren wesentlich höher sein wird und Ihr sprichwörtliches Geld in den Mund legen möchte. Sie könnten natürlich einfach kaufen die Aktie geradezu. Die rund 1.414 Stammaktien halten. Sie könnten sich 2-1 durch Kreditaufnahme auf Marge, bringen Ihre Gesamtinvestition auf 41.000 und 2.818 Aktien der Aktie mit einer Offset-Schulden von 20.500 aber wenn der Bestand abstürzt, könnten Sie eine Margin-Call und gezwungen sein, mit einem Verlust verkaufen, wenn Können Sie nicht mit Geld aus einer anderen Quelle kommen, um in Ihrem Konto einzahlen. Sie müssen auch Zinsen zahlen, vielleicht so viel wie 9 je nach Ihrem Broker, für das Privileg, das Geld zu leihen. Erfahren Sie mehr über die Gefahren der Investition auf Marge. Vielleicht sind Sie mit diesem Niveau der Exposition unzufrieden. Angesichts Ihrer Überzeugung (ob seine begründete oder nicht ist eine andere Geschichte) könnten Sie die Verwendung von LEAPS statt der gemeinsamen Aktien. Aus Gründen der Einfachheit, schließlich ist es eine zeitlose Lektion, werden wir halten die ursprünglichen Preise an der Zeit, als ich diesen Artikel in 2011 zitiert - Sie suchen die Preise Tische von der Chicago Board Options Exchange veröffentlicht und sehen, dass Sie einen Anruf kaufen können Option abläuft das dritte Wochenende im Januar 2011 fast 20 Monate und 3 Wochen entfernt mit einem Ausübungspreis von 17,50. Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass Sie jederzeit zwischen dem Kaufdatum und dem Verfallsdatum das Recht haben, die Aktie zu 17,50 je Aktie zu kaufen. Für dieses Recht müssen Sie eine Gebühr oder eine Prämie von 2,06 pro Aktie zahlen. Die Kaufoptionen werden in Verträgen mit jeweils 100 Stück verkauft. Sie entscheiden, Ihre 20.500 nehmen und Kauf 100 Verträge. Denken Sie daran, dass jeder Vertrag 100 Aktien umfasst, so dass Sie jetzt Exposition gegenüber 10.000 Aktien der General Electric Aktien mit Ihrem LEAPS. Dazu müssen Sie 2,06 x 10.000 Aktien 61 20.600 (Sie auf den nächsten verfügbaren Betrag zu Ihrem Investment-Ziel aufgerundet) zu zahlen. Die Aktie notiert derzeit bei 14,50 je Aktie. Sie haben das Recht, es zu kaufen bei 17,50 pro Aktie und Sie bezahlten 2,06 pro Aktie für dieses Recht. So ist Ihr Break-even-Punkt 19,56 pro Aktie. Das heißt, wenn General Electric Aktien zwischen 17,51 und 19,56 pro Aktie, wenn die Option läuft abläuft fast zwei Jahren ab dem Handel, werden Sie einen Verlust an Kapital erleiden. Wenn GE-Aktien unter Ihrem 17.50-Call-Basispreis handeln, verlieren Sie 100 Verlust an Kapital. Daher ist die Position nur sinnvoll, wenn Sie glauben, dass General Electric wesentlich mehr wert sein wird als der aktuelle Marktpreis vielleicht 25 oder 30, bevor Ihre Optionen ablaufen. Sagen Sie, dass Sie korrekt sind und der Vorrat auf 25 steigt. Sie konnten Ihren Vermittler anrufen und Ihre Position heraus schließen. Wenn Sie Ihre Optionen auszuüben, würden Sie jemanden zwingen, Sie verkaufen die Aktie für 17,50 und sofort umdrehen und verkaufen die Aktien, die Sie gekauft, wobei 25 für jede Aktie an der New York Stock Exchange. Sie pocket die 7,50 Differenz und wieder aus der 2,06 Sie für die Option bezahlt. Ihr Nettogewinn aus der Transaktion betrug 5,44 je Aktie bei einer Anlage von nur 2,06 je Aktie. Sie haben eine 72,4 Anstieg der Aktienkurs in einen 264 Gewinn durch die Verwendung von LEAPS anstelle von Aktien. Ihr Risiko wurde sicherlich erhöht, aber Sie wurden es für das Potenzial für übertriebene Renditen kompensiert. Ihr Gewinn arbeitet auf 54.400 auf Ihre 20.600 Investition im Vergleich zu den 14.850 würden Sie verdient haben. Hätten Sie die Margin-Option gewählt, hätten Sie 29.700 verdient, aber Sie hätten das Risiko für das Wipeout-Risiko vermieden, weil alles, was über Ihrem Kaufpreis von 14,50 wäre, Gewinn hätte. Sie hätten Bargelddividenden während Ihres Haltezeitraums empfangen, aber Sie würden gezwungen, Zinsen auf der Marge zu zahlen, die Sie von Ihrem Vermittler geliehen. Es wäre auch möglich, dass, wenn der Markt getankt, könnten Sie sich unterliegen einem Margin Call, wie wir früher gewarnt. Die Versuchungen und Gefahren der Verwendung von LEAPS Die größte Versuchung bei der Verwendung von LEAPS ist es, eine ansonsten schlaue Investitionsbewegung in ein endgültiges Glücksspiel umzuwandeln, indem man Optionen auswählt, die eine ungünstige Preisgestaltung haben oder ein nahes Wunder nehmen, um Schlag zu treffen. Sie können auch versucht, mehr Zeit Risiko zu nehmen, indem Sie weniger teure, kürzere Dauer Optionen, die nicht mehr als LEAPS. Die Versuchung wird durch die wenigen, außerordentlich seltenen Fälle angeheizt, wo der Spekulant eine absolute Münze gemacht hat. Zeugen der Wells Fargo Juni 2009 20 Anrufe. Hätten Sie während des Zusammenbruchs im März 10.000 zurückgenommen, hätten Sie eine unglaubliche Rendite erwirtschaftet, die Ihre Position in nur wenigen Wochen auf einen Marktwert von mehr als 1.300.000 bringen würde, da der Aktienbestand von Wells von unter 9 auf über 28 gestiegen ist Vor ein paar Tagen. Die Lektion sollte klar sein: Die Verwendung von LEAPS ist für die meisten Anleger nicht geeignet. Sie sollten nur mit großer Vorsicht verwendet werden und von denen, die das Spiel zu genießen, haben viel überschüssiges Geld zu ersparen, sind bereit, jeden Cent sie ins Spiel zu verlieren, und haben ein komplettes Portfolio, das nicht verpassen einen Schlag durch die Verluste in Eine solche aggressive Strategie. Dont delude sich mit LEAPS ist am häufigsten eine Form des endgültigen Glücksspiels. Wie Benjamin Graham sagte, sind solche Praktiken weder illegal noch unmoralisch, aber sie sind sicher nicht Mast, um die Brieftasche. Beginning im Jahr 2006 wurden Arbeitsgruppen aus Brokern, Börsen, Clearing-Häuser und Anbieter gebildet, um jeweils die USA und vertreten Kanadischen Wertpapierbranchen in einem mehrjährigen Bemühen, ein überarbeitetes Datenformat für die Darstellung der aufgeführten Optionszeichen zu entwickeln. Diese Bemühungen, die als Option Symbologie-Initiativen (OSIs) bezeichnet werden, sollen die folgenden Vorteile bieten: - Verringerung der Anzahl von Fehlern im Front-, Middle - und Backoffice-Prozess. - Vertretung der überwiegenden Mehrheit der aufgeführten Optionskontrakte mit demselben Symbol wie das zugrunde liegende Wertpapier zur Verringerung der Verwirrung der Anleger. - Reduzieren Corporate-Symbol-Konvertierungen. - Wrap-Symbole beseitigen. - Beseitigen Sie die Notwendigkeit für LEAP-Rollover-Prozess. - Reduzierung der Häufigkeit der Koordinierung zwischen den Börsen für Symbolwahlen. - Unterstützung des Wachstums der Produktlisten durch zusätzliche Exspirationsereignisse und flexiblere Basispreise. Der folgende Artikel enthält Hintergrundinformationen zu den vom OSI betroffenen Produkten, das überarbeitete Datenformat, die Projektzeitachse und die Auswirkungen auf den Kunden sowie externe Links, auf denen zusätzliche Informationen gefunden werden können. In der folgenden Tabelle sind die Produktklassifizierungen der US - und kanadischen Exchange-Optionen aufgelistet, die von den OSI betroffen sind. Beachten Sie, dass, während das Mandat Umwandlung Datum für kanadische Optionen identisch ist, dass der USA (dh 12. Februar 2010), die Umwandlung von kanadischen Optionen wurde beschleunigt und abgeschlossen von IB im September 2009. OSI TIMELINE amp KUNDEN IMPACT Der Anstrengungen der Industrie wurde Die in zwei Phasen unterteilt sind: 1. Die Umwandlungsphase, in der das OPRA-Codeformat fallengelassen wird und das 21-stellige Datensatzlayout verwendet wird, um den Verfalltag und den Dezimaltarifpreis einzuschließen. Diese Phase wurde am 12. Februar 2010 abgeschlossen. 2. Die Konsolidierungsphase, in der LEAPS, Wrap, FLEX, kurzfristige und nicht standardisierte Lieferverträge ihre Symbole mit denen des Basiswerts (z. B. MSQ bis MSFT) konsolidiert haben. Diese Phase findet an den 5 Wochenenden ab dem 12. März 2010 und am 14. Mai 2010 statt. Beachten Sie, dass es bestimmte Verträge gibt, auf die OCC Class Consolidation Exceptions hinweisen, die nicht konsolidiert werden. Diese Verträge beinhalten binäre und CDO-Optionen, Optionen mit einem 5-stelligen Basiswert sowie Optionen mit eindeutigen Abrechnungstermen (z. B. Settle on Open). Darüber hinaus werden angepasste Symbole, die das Ergebnis einer vorherigen Kapitalmaßnahme sind, in das neue OSI-Aktionsformat konsolidiert, wenn die zugrunde liegende Klasse konsolidiert wird. Umrechnungen in der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Meilensteine ​​und effektive Termine für diese Konsolidierungsphase und die Produkte impoted. US Optionen Trading aus dem Vereinigten Königreich Ich lebe in Großbritannien und wollen mit dem Handel Optionen beginnen. Ich habe mir einige Makler angesehen. Interaktive Broker - Viele Provisionen und Gebühren für banale Dinge wie Ändern von Aufträgen und Strom Gebühren. OptionenXpress - Scheint bekannt und seriös. Welches ist das beste für britische Händler, die US-Aktien und Optionen handeln wollen Ich möchte in der Lage zu verkaufen zu öffnen, und kaufen LEAP-Optionen für risikofreie Halsbänder. Mein Hauptanliegen ist, dass ich meine GBP in USD umwandeln muss: Ich habe vor der Verwendung einer GBP-Währung verbrannt worden, um US-Aktien wegen der Umwandlung vor und nach dem Kauf zu kaufen. Hat jemand von Ihnen diese Erfahrung und wie Sie es mildern Letzte Änderung von Tradermic Jun 3, 2011 bei 12:43 pm. Zitat von tradermic Ich lebe in Großbritannien und möchte mit dem Handel beginnen Optionen. Ich habe mir einige Makler angesehen. Interaktive Broker - Viele Provisionen und Gebühren für banale Dinge wie Ändern von Aufträgen und Strom Gebühren. OptionenXpress - Scheint bekannt und seriös. Welches ist das beste für britische Händler, die US-Aktien und Optionen handeln wollen Ich möchte in der Lage zu verkaufen zu öffnen, und kaufen LEAP-Optionen für risikofreie Halsbänder. Mein Hauptanliegen ist, dass ich meine GBP in USD umwandeln muss: Ich habe vor der Verwendung einer GBP-Währung verbrannt worden, um US-Aktien wegen der Umwandlung vor und nach dem Kauf zu kaufen. Hat jemand von Ihnen diese Erfahrung und wie Sie es mildern Hi Hallo Ich benutze OPTIONSXPRESS Um die Konvertierung für jeden Handel zu vermeiden, können Sie einen Betrag in das Konto in USD überweisen. Dann für Ihre Trades werden Sie nicht aufgeladen werden Währung Provision. Lesen Sie die FAQ auf der optionXpress-Website über die Ankreuzung Ihres Kontos. Ich habe eine einmalige verdrahtet Transfer auf die Bank in Chicago Hope dies hilft Dont bezahlen Währungsprovision Gebühren für jeden Handel - die Banken haben bereits TOO viel aus der Wirtschaft bereits. Youll (als EU / Nicht-US-Bürger) benötigen Sie auch bei der Eröffnung eines Kontos bei OptionsXpress, um eine Freistellung von US-Einbehaltungssteuer auszufüllen - das Formular wird bei der Kontoeröffnung ausgehändigt. - Auch kein BRITISCHER Stempelgebrauch etc. Erinnern Sie sich, wenn Sie handelnde US-Wahlen - Sie können theoretisch quotCalledquot oder quotPutquot jederzeit während der Lebensdauer der Option sein, obgleich dieses selten ist - und ein Vertrag für 100 Anteile nicht 1000 wie in Großbritannien ist . OptionenXpress hat auch WEEKLY Option Trading zu - Liste der handelbare Optionen für quotWeeklysquot, wie sie bekannt sind, können von der CBOE erhalten werden. Diese erlöschen jeden Freitag - Sie können die folgenden Wochen Sachen aus der THURSDAY NIGHT vor Freitag Exspiration zu handeln. Handelskosten - 9,95 USD für Aktien / Aktien, 14,95 USD für Optionen. Heres die Verbindung zum CBOE Aufstellungsort für die weeklys, also können Sie sehen, was handelbar ist.