Dienstag Techniken: Saisonalität noch immer Beine Callum Thomas 19.12.2016 01:28 PM ET Schreibe als Erster die regulären 5 makrotechnischen Charts (Rohstoffe, Währungen, Anleihen und Sektoren sowie die wichtigsten Indizes und Benchmarks). Selbst wenn youre nicht technisch gesinnt, sein eine nützliche Weise, Tendenzen aufzuspüren. 1. EUR / USD: Broken Rectangle - EUR / USD hat eine Abwärtspause von dem großen Rechteckmuster, das auf der wöchentlichen Tabelle zu sehen ist, gemacht. Zur gleichen Zeit hat die spekulative Futures-Positionierung etwas zurückgekommen, so dass Sie nicht sagen, seine besonders gestreckt an diesem Punkt, und so könnte weiter gehen. Wie bereits erwähnt. Rechteckmuster, wie symmetrische Dreiecke, können als Fortsetzung oder Umkehrung Muster - der Schlüssel ist der Ausbruch der Kaution für EUR / USD ist es ein paar falsche Ausbrüche so weit der andere Punkt ist, dass ein Rückzug in Richtung der Spitze der Bereich oder Konsolidierung Zone wäre fast ein 1000pip bewegen () Insgesamt technische Ansicht. Bearish, aber hüten Sie sich vor falschen Breakouts 2. SampP 500: Santa Claus Status Saisonalität hat ziemlich gut funktioniert so weit in diesem Jahr und auf der Grundlage der Charts, könnte es noch einige Upside von Saisonalität noch mit der berühmten oder berüchtigten Santa Claus Rally potenziell kommen im Spiel. Die wichtigste Einschränkung ist, dass Saisonalität kann jederzeit brechen und das Diagramm zeigt einige bemerkenswerte Abweichungen von der historischen Saisonmuster. Wie ein Bonus-Spaß-Diagramm für die Saison, Google (NASDAQ: GOOGL) Suche Trends Daten zeigt einen Aufwärtstrend im Interesse für die Weihnachtsmann-Rallye (wenn Dezember Dezember ist teilweise Daten). Technische Übersicht. Bullish Bias auf Saisonalität 3. Emerging-Market-Aktien: anfällig Die Grafik unten zeigt Schwellenländer Aktien Anfälligkeit gegenüber den Schwankungen in den US-Dollar (der Indikator ist der US-Dollar handelsgewichteten Index, gegenüber dem Vorjahr Veränderung, invertiert). Diagramm ist vom spätesten Wochenmakro-Themabericht. In der Regel werden Emerging-Market-Aktien mit Gegenwind konfrontiert werden, wenn der Indikator sinkt (US-Dollar stärkt), so ist es bemerkenswert, dass auch wenn der US-Dollar-Index hält konstant auf dem gleichen Niveau für die nächsten 4 Monate, wird die Indikator eine bemerkenswerte wiederum (Bis zu einem YoY Gewinn von 8 im April). Gleichzeitig handeln ETFs der Emerging Markets-Aktie rund um den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und sind somit anfällig für einen Ausfall der weiteren US-Dollar-Stärke. Technische Übersicht. Bearish Bias, auf Watch für mögliche Ausfälle 4. Anleihen: Stretched Sentiment Unsere Anleihe-Stimmungsindikator (verwendet Investmentfonds-Ströme, spekulative Futures-Positionierung, Anleihe-Markt implizierte Volatilität und Anleihe Breite) wird zunehmend gestreckt - ähnlich dem 2013 Tangential-Tantrum. Beachten Sie, dass dieses Diagramm auch in der letzten Ausgabe des Wöchentlichen Makro-Themas-Berichts erschien. Gleichzeitig scheint die Staatsanleihenbreite im Talsohle zu sein. Brauchen Sie eine Rückkehr in Sentimentalität und eine Umdrehung oben in der Breite für Bestätigung zu sehen, dass sein bemerkenswertes, dass frühere Unterseiten einige Zeit genommen haben, um zu bilden, trotz der scharfen Korrekturen. Technische Übersicht. Bearish Bias, aber Temperament Bearish auf überverkauft Indikatoren 5. Rohstoffe: Breadth Divergence Rohstoffe als Asset-Klasse sehen breite Divergenz für die SampP GSCI (Hinweis: Diese Grafik wurde unter Verwendung der einzelnen Rohstoffe, aus denen sich die GSCI). Auf einer ähnlichen (wohl bearis - tischen) Note wird die durchschnittliche spekulative Positionierung über Rohstoffe in einem 10-Jahres-Hoch auf die Spitze gestreckt. Erscheint eine aufsteigende Dreieckformung, die als ein wichtiger Triggerpunkt (Abwärtspause gegen Aufwärtspause) in der Einstellrichtung dienen wird, da sich die Breitenabweichung nach oben lösen kann und die gestreckte Positionierung um einen Marktboden herum üblich ist. Technische Übersicht. Bearish Bias, aber auf der Suche nach einem Ausbruch (entweder Weg).Technical Indicators and Commodities Technische Indikatoren sind zusätzliche Werkzeuge von dem Techniker verwendet, um Rohstoffpreise Prognosen zu entwickeln. In diesem Abschnitt werden Sie einige der populäreren technischen Indikatoren untersuchen, die verwendet werden, um die grundlegenden analytischen Werkzeuge der Unterstützung, des Widerstands und der Trendlinien zu ergänzen. Dazu gehören gleitende Mittelwerte und Oszillatoren. Der gleitende Durchschnitt ist ein Trendfolgender Indikator, der leicht zu konstruieren ist und einer der am häufigsten verwendeten mechanischen Trends nach den verwendeten Systemen. Ein gleitender Durchschnitt, wie der Name schon sagt, repräsentiert einen Durchschnitt einer bestimmten Datenmenge, die sich durch die Zeit bewegt. Der gängigste Weg, den gleitenden Durchschnitt zu berechnen, ist, von den letzten 10 Tagen der Schlusskurse zu arbeiten. Jeden Tag wird der letzte Schluss (Tag 11) zu der Summe addiert und der älteste Schluss (Tag 1) subtrahiert. Die neue Summe wird dann durch die Gesamtzahl der Tage (10) dividiert und der resultierende Mittelwert berechnet. Ziel des gleitenden Durchschnitts ist es, den Verlauf einer Preisentwicklung zu verfolgen. Der gleitende Durchschnitt ist eine Glättungseinrichtung. Durch die Mittelung der Daten wird eine glattere Linie erzeugt, die es wesentlich einfacher macht, den zugrundeliegenden Trend zu sehen. Die Entscheidung, welche Zeitspanne (10 Tage, 30 Tage, 40 Tage) sowie die Art der Tabelle (täglich, wöchentlich oder monatlich) ist eine subjektive, die Sie für sich selbst machen müssen. Wenn ein kürzerer Zeitraum verwendet wird (dh 10 Tage gleitender Durchschnitt), zeigt die resultierende Trendlinie einen größeren Grad an Trendvariation als ein längerfristiger gleitender Durchschnitt, so dass der zugrunde liegende Trend schwieriger zu bestimmen ist. Wenn ein längerfristiger gleitender Durchschnitt verwendet wird (dh 40 Tage gleitender Durchschnitt), wird die Zeitverzögerung zwischen der Transformation von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend lange verzögert, nachdem die Änderung der Preisentwicklung im Gange ist. In einigen Märkten ist es vorteilhafter, einen kürzeren bewegten Durchschnitt zu verwenden, und in anderen Fällen erweist sich ein längerfristiger Durchschnitt als nützlicher. Im Allgemeinen wird der Schlusskurs verwendet, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen, wobei jedoch auch der Eröffnungs-, Hoch-, Tief - und Mittelpunkt der Handelsbereichswerte ausgewählt werden kann. Es können mehrere Arten von gleitenden Durchschnitten berechnet werden. Einige Analysten glauben, dass eine stärkere Gewichtung auf die neuesten Daten gegeben werden sollte und in einem Versuch, dieses Problem zu korrigieren, konstruieren andere Arten von bewegenden Rächungen wie die linear gewichteten und exponentiell geglättet gleitenden Durchschnitt. Die häufigste Anwendung ist der einfache gleitende Durchschnitt, wie oben diskutiert. In einem einfachen gleitenden Durchschnitt erhält jeder Tagepreis gleiches Gewicht. Der gleitende Durchschnitt ist auf dem Balkendiagramm oben auf dem entsprechenden Handelstag und zusammen mit jener Tagespreisaktion geplottet. Wenn sich der tägliche Schlusskurs über die bewegte Rache bewegt, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn sich der Tagesschlusskurs unter den gleitenden Durchschnitt bewegt, wird ein Verkaufssignal generiert. Wenn ein sehr kurzfristiger gleitender Durchschnitt verwendet wird, treten zahlreiche Überkreuzungen auf, so dass der Händler vielen falschen Signalen und höheren Provisionskosten des Handels ausgesetzt sein kann. Wenn ein längerfristiger gleitender Durchschnitt verwendet wird, kann der Händler zu langsam sein, um auf eine Trendveränderung zu reagieren, wobei ein Großteil des Gewinnpotentials vernachlässigt wird. Eine kürzere Laufzeit Rache funktioniert am besten in einem seitwärts Tendenzmarkt, so dass der Händler mehr von den kürzeren Schaukeln zu erfassen. Eine längere bewegte Rache am besten in Trends Märkte, so dass der Händler mit dem Trend bleiben und minimieren die Chance, sich in kurzfristigen Korrekturen gefangen. Der richtige Ansatz ist es, einen kürzeren Durchschnitt während Nichttrends und einen längeren Durchschnitt während der Trendperioden zu verwenden. Gleitende Mittelwerte sind Trendfolgen nach Systemen, die keine Prognosemöglichkeiten haben. Sie dienen lediglich dazu, die zugrunde liegende Tendenz und als Hilfe beim Ein - und Ausstieg des Marktes zu identifizieren. Einer der größten Vorteile bei der Anwendung eines gleitenden Durchschnitts ist, dass es durch die Natur dem Trend folgt und durch die Wahl eines geeigneten Zeitraums, ermöglicht Gewinn zu laufen und Verluste zu kurz gemacht werden. Dieses System funktioniert am besten, wenn die Märkte sich entwickeln. Während choppy oder sideways Märkte eine Non-Trending-Methode wie ein Oszillator wird bessere Ergebnisse liefern. Ein Oszillator ist ein äußerst nützliches Werkzeug, das dem technischen Trader die Möglichkeit bietet, nicht-trending Märkte zu handeln, wo die Preise in horizontalen Bändern von Unterstützung und Widerstand schwanken. In dieser Situation führen Tendenzen nach Systemen wie dem gleitenden Durchschnitt nicht zufriedenstellend aus, da viele falsche Signale erzeugt werden. Der Oszillator kann auch verwendet werden, um dem Techniker eine Vorwarnung vor kurzfristigen Markt-Extremen zu geben, die üblicherweise als überkaufte und überverkaufte Bedingungen bezeichnet werden. Oszillatoren bieten eine Warnung, dass ein Trend an Dynamik verliert, bevor die Situation in der Preisaktion, die als Divergenz bezeichnet wird, deutlich wird. Wie bei anderen Arten von technischen Werkzeugen gibt es Zeiten, in denen Oszillatoren nützlicher sind als andere, und sie sind nicht unfehlbar. Das Konzept des Impulses ist die grundlegendste Anwendung der Oszillatoranalyse. Momentum misst die Rate der Preisveränderungen, indem die Preisdifferenzen kontinuierlich für ein festes Zeitintervall eingehalten werden. Die Formel für Impuls ist: Wo C heute Markt schließt und Cx die Nähe x Tage vorher ist. Um eine 10-tägige Impulslinie zu konstruieren, wird der heutige Schlusskurs vom Schlusskurs vor 10 Tagen subtrahiert. Wenn der letzte Schlusskurs niedriger als der Schlusskurs 10 Tage vorher ist, wird eine negative Zahl erzeugt. Umgekehrt, wenn der heutige Schlusskurs höher ist als der Schlusskurs vor 10 Tagen wird eine positive Zahl generiert werden. Diese Werte werden dann auf der oberen oder unteren Seite des Balkendiagramms mit einer horizontalen Nulllinie in der Mitte aufgetragen. Wie bei der sich bewegenden Rache kann die Anzahl der zur Berechnung des Oszillators gewählten Tage variieren, wobei kürzere Oszillatoren (5 Tage) eine empfindlichere Linie mit ausgeprägteren Oszillationen erzeugen. Ein längerfristiger Oszillator (20 Tage) erzeugt eine glattere Linie, in der die Oszillatorschwünge weniger ausgeprägt sind. Durch die Festlegung von Preisunterschieden über einen bestimmten Zeitraum untersucht der Techniker die Entwicklung der Preisentwicklung. Wenn die Preise steigen und die Impulslinie über Null liegt und steigt, wäre ein beschleunigender Aufwärtstrend vorhanden. Wenn die Impulslinie abzuflachen beginnt, zeigt die Rate von cent an, dass der Aufwärtstrend abgeglichen ist, und gibt dem Techniker eine führende Angabe, dass der Aufwärtstrend zu einem Ende kommen kann. Wegen der Art seiner Konstruktion wird die Impulslinie immer die Preisaktion führen. Es wird die Vor-oder Rückgang der Preise um ein paar Tage führen, dann wird ausgleichen, während die aktuelle Preisentwicklung ist immer noch in Kraft, bevor sie in die entgegengesetzte Richtung, wie die Preise beginnen zu nivellieren Die am meisten gefolgt Impuls-Oszillator in der technischen Analyse ist Welles Wilders Relative Strength Index (RSI). Die Formel für den RSI ist wie folgt: Der RSI wird in einem Graphen mit einer vertikalen Skala von null bis einhundert dargestellt, wobei hervorgehobene horizontale Linien bei skalierten Werten von 30 und 70 gezeichnet werden. Die horizontale Achse entspricht der Zeitlinie auf dem Balken Diagramm. Die Interpretation des RSI ist zweifach. Zuerst sind die Bereiche auf dem Diagramm über siebzig und unterhalb dreißig kritische Bereiche für den Techniker. Wenn der Indikator im Bereich über 70 liegt, wird der Markt als überkauft betrachtet. Wenn der Indikator im Bereich unter 30 liegt, wird der Markt überverkauft. Diese Begriffe beziehen sich auf eine Marktbedingung, in der die Preise zu viel zu schnell verschoben haben, so dass der Techniker erwarten kann, dass eine Korrektur stattfinden wird, bevor der Markt seinen Trend wieder aufnimmt. Eine der wertvollsten Möglichkeiten, einen Oszillator zu nutzen, besteht darin, auf eine Divergenz aufzupassen. Eine Divergenz beschreibt eine Situation, in der sich der Trend des Oszillators in einer anderen Richtung von der vorherrschenden Preisentwicklung entfernt. In einem Aufwärtstrend Divergenz tritt auf, wenn die Preise weiter steigen, aber der Oszillator nicht zu bestätigen, der Preis in neue Höhen zu bewegen. Dies gibt oftmals eine Frühwarnung für einen möglichen Preisrückgang und wird als bearish oder negative Divergenz bezeichnet. In einem Abwärtstrend, wenn der Oszillator nicht bestätigen ein neues Tief in der Preisentwicklung, eine positive oder bullische Divergenz existiert, die vor einem potenziellen Preiss voraus warnt. Eine wichtige Voraussetzung für die Divergenzanalyse ist, dass die Divergenz in der Nähe der Oszillator-Extreme von 70 bzw. 30 stattfinden sollte. Auf dem RSI-Indikator zeigen sich verschiedene Chartmuster sowie Unterstützungs - und Widerstandswerte. Die Trendlinienanalyse kann dann verwendet werden, um Änderungen im Trend des RSI zu detektieren. Der Prozess der Aktualisierung der RSI auf einer täglichen Basis wird erheblich erleichtert durch den Zugriff auf technische Analyse-Software-Programme auf einem PC, um die Berechnungen durchzuführen und die Anzeige auf dem Balkendiagramm.5 Technische Indikatoren Jeder Händler sollte wissen, Michael Fowlkes Die meisten Chart-Software Enthält Dutzende von verschiedenen Indikatoren, die auf den Diagrammen angezeigt werden können, aber Michael Fowlkes von Market Intelligence Center umreißt die wichtigsten zu wissen. Um ein erfolgreicher Investor zu werden, müssen wir in der Lage sein, zwei verschiedene Sätze von Fähigkeiten zu entwickeln. Sie sind allgemein als grundlegende und technische Analyse bekannt. Sie sind sehr unterschiedliche Fähigkeiten, aber sie sind ebenso wichtig zu lernen, wenn Sie wirklich wollen, zu verstehen, was los ist mit Ihren Aktien. Grundlegende Analyse ist im Grunde graben in ein Unternehmen Finanzen. Fundamentalanalysten studieren alles, was einen Unternehmenswert beeinflussen könnte. Dies kann sowohl makro-und mikroökonomische Faktoren als auch Dinge wie das Unternehmen strategische Planung, Supply Chain und sogar Mitarbeiter-Beziehungen. Technische Analysten Studie Aktien-Charts, unter der Prämisse, dass Trends neigen dazu, immer und immer wieder auftreten. Für jemanden, der beginnt, technische Analyse zu erlernen, kann es eine erschreckende Erfahrung sein. Es gibt so viele Begriffe und Phrasen, dass es ein wenig überwältigend. Wir werden ein paar leicht zu erlernende Konzepte betrachten, die Sie als Ausgangspunkt Ihrer Reise in die technische Analyse nutzen können. Für unsere Diskussion, alle unsere Charts wurden von stockcharts erhalten. Sie können diese Seite besuchen, um alle Diagramme neu zu erstellen, und verwenden Sie die folgenden Tools, um Ihre persönlichen Bestände zu bewerten, während Sie lernen, wie Sie den technischen Handel in Ihr investierendes Arsenal integrieren. 1. Die Akkumulations - / Verteilungslinie Was die Akkumulations - / Verteilungslinie (A / D-Leitung) zu bestimmen sucht, ist, ob Geld entweder aus einer Sicherheit fließt. Wenn die A / D-Linie nach oben geneigt ist, kann angenommen werden, dass neues Geld in eine Sicherheit kommt. Das Gegenteil trifft zu, wenn die Steilheit niedriger ist. Sie werden feststellen, dass dieser Indikator in den meisten Fällen ziemlich nahe an der Bewegung der Aktie liegt, aber er tendiert dazu, sich etwas früher als der zugrunde liegende Wert zu bewegen und kann verwendet werden, um zu ermitteln, ob eine kurzfristige Rally oder ein Sell-off erwartet wird. Werfen Sie einen Blick auf die folgende Tabelle auf Amazon (AMZN). Sie werden sehen, wo Amazon zwischen Juni und August in einem seitlichen Muster handelte, aber die A / D-Linie war nach oben geneigt. Ab August begann die Aktie zu handeln höher. Sie können das gleiche sehen, was in umgekehrter Richtung Ende September geschieht. Zum Vergrößern anklicken Der MACD, der für eine gleitende durchschnittliche Konvergenz / Divergenz-Linie steht, ist wahrscheinlich der am weitesten verbreitete technische Indikator. Sie signalisiert nicht nur den Trend, sondern auch die Dynamik einer Aktie. Die Idee hinter der MACD-Linie besteht darin, die kurz - und langfristige Dynamik einer Aktie zu vergleichen, um ihre zukünftige Ausrichtung abzuschätzen. Grundsätzlich ist es der Vergleich von zwei gleitenden Durchschnitten, die Sie für einen beliebigen Zeitraum einstellen können, aber in der Regel die 12-Tage und 26 Tage gleitenden Durchschnitt der Aktie verwendet werden. Die Idee hinter MACD ist, dass, wenn die kurzfristige Linie kreuzt die langfristige Linie, es ist ein Signal der künftigen Bestandsaktivität. Wenn die kurzfristige Linie unter der langfristigen Linie läuft und dann überkreuzt, überschreitet die Bestände normalerweise höher. Ebenso können wir einen Verkauf vorhersagen, wenn die kurzfristige Linie unter der langfristigen Linie kreuzt. Sie können beide dieser Instanzen in der folgenden Tabelle auf Agilent (A) sehen. Klicken Sie an, um zu vergrößern WEITER SEITE: 3 Diagramm-Muster, zum aufzupassen Geben Sie Anmerkung bekannt Kommende Konferenzen Treten Sie mit uns in Verbindung
No comments:
Post a Comment