Options Trading Real Beispiele

Call Options Eine Call Option gewährt dem Eigentümer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert (ein Futures-Kontrakt) zum angegebenen Ausübungspreis am oder vor dem Verfallsdatum zu erwerben. Sie werden Anrufoptionen genannt, da der Käufer der Option den Basiswert vom Verkäufer der Option abrufen kann. Um dieses Recht oder Wahl hat der Käufer eine Zahlung an den Verkäufer eine Prämie. Diese Prämie ist die meisten der Käufer verlieren kann, da der Verkäufer kann nie für mehr Geld, sobald die Option gekauft wird. Der Käufer dann hofft, dass der Preis der Ware oder Futures nach oben verschieben wird, weil das den Wert seiner Call-Option erhöhen sollte, so dass er es später zu einem Gewinn zu verkaufen. Werfen Sie einen Blick auf ein paar Beispiele, um zu erklären, wie ein Anruf funktioniert. Real Estate Call Option Beispiel Verwenden Sie ein Land Option Beispiel, wo Sie wissen, über eine Farm, die einen aktuellen Wert von 100.000 hat, aber es gibt eine Chance, dass es drastisch steigt im nächsten Jahr, weil Sie wissen, dass eine Hotelkette denkt an den Kauf der Eigentum für 200.000 zu bauen ein riesiges Hotel gibt. So nähern Sie sich dem Besitzer des Landes, ein Landwirt, und sagen Sie ihm, dass Sie die Möglichkeit, das Land von ihm kaufen möchten im nächsten Jahr für 120.000 und Sie zahlen ihn 5.000 für dieses Recht oder Option. Die 5.000 oder Prämie, die Sie an den Eigentümer geben, ist seine Entschädigung für ihn aufgeben das Recht, das Eigentum über das nächste Jahr an jemand anderen zu verkaufen und erfordern ihn, es Ihnen für 120.000 zu verkaufen, wenn Sie dies wünschen. Ein paar Monate später nähert sich die Hotelkette dem Landwirt und sagt ihm, sie werden das Grundstück für 200.000 kaufen. Leider muss er dem Bauern sagen, dass er ihn nicht verkaufen kann, weil er die Option an Sie verkauft hat. Die Hotelkette nähert sich dann Ihnen und sagt, sie wollen, dass Sie ihnen das Land für 200.000 verkaufen, da Sie jetzt die Rechte an der saleys Verkauf haben. Sie haben nun zwei Möglichkeiten, um Ihr Geld zu machen. In der ersten Wahl können Sie Ihre Option ausüben und kaufen die Immobilie für 120.000 aus dem Landwirt und drehen um und verkaufen sie an die Hotelkette für 200.000 für einen Gewinn von 75.000. 200.000 aus der Hotelkette mdash120.000 an den Landwirt mdash5000 für den Preis der Option Leider haben Sie nicht 120.000, die Eigenschaft zu kaufen, so dass Sie mit der zweiten Wahl links sind. Die zweite Wahl ermöglicht es Ihnen, nur verkaufen die Option direkt an die Hotelkette für einen schönen Gewinn und dann können sie die Option ausüben und das Land vom Bauern kaufen. Wenn die Option erlaubt dem Inhaber, die Eigenschaft für 120.000 zu kaufen und die Eigenschaft ist jetzt wert 200.000 dann die Option muss mindestens 80.000 wert sein, was genau ist, was die Hotelkette ist bereit, Sie dafür bezahlen. In diesem Szenario werden Sie immer noch 75.000. 80.000 aus der Hotelkette mdash5000 bezahlt für die Option In diesem Beispiel ist jeder glücklich. Der Bauer bekam 20.000 mehr, als er dachte, das Land war wert plus 5.000 für die Option netting ihn ein 25.000 Gewinn. Die Hotelkette bekommt die Eigenschaft für den Preis, den sie bereit waren zu zahlen und kann jetzt ein neues Hotel errichten. Sie haben 75.000 auf eine begrenzte Risiko-Investition von 5.000 wegen Ihrer Einsicht gemacht. Dies ist die gleiche Wahl, die Sie in den Rohstoff-und Futures-Optionen Märkte, die Sie handeln werden. Sie werden in der Regel nicht ausüben Ihre Option und kaufen die zugrunde liegende Ware, denn dann müssen Sie kommen mit dem Geld für die Marge auf die Futures-Position genau so, wie Sie hätte kommen müssen, um mit der 120.000 auf die Immobilie zu kaufen. Stattdessen nur umdrehen und verkaufen die Option auf dem Markt für Ihren Gewinn. Hätte die Hotelkette keine Entscheidung getroffen, aber das Anwesen dann hätten Sie die Option ablaufen lassen müssen und hätten die 5.000 verloren. Futures Call Option-Beispiel Nun können Sie ein Beispiel, das Sie tatsächlich mit in den Futures-Märkten beteiligt sein können. Angenommen, Sie denken, Gold wird im Preis steigen und Dezember Gold-Futures sind derzeit Handel mit 1.400 pro Unze und es ist jetzt Mitte September. So kaufen Sie einen Dezember-Gold 1.500 Anruf für 10.00, der 1.000 jeder ist (1.00 im Gold ist Wert 100). Unter diesem Szenario als Option Käufer die meisten Sie riskieren auf diesem besonderen Handel ist 1.000, die die Kosten der Option ist. Ihr Potenzial ist unbegrenzt, da die Option wird sich lohnen, was Dezember Gold-Futures sind über 1.500. Im perfekten Szenario, würden Sie verkaufen die Option zurück für einen Gewinn, wenn Sie denken, Gold hat oben gekündigt. Lets sagen, Gold wird bis 1.550 pro Unze bis Mitte November (das ist, wenn Dezember Gold Optionen abläuft), und Sie wollen Ihre Gewinne zu nehmen. Sie sollten in der Lage sein, herauszufinden, was die Option handelt, ohne auch nur ein Angebot von Ihrem Broker oder aus der Zeitung. Nehmen Sie nur dort, wo Dezember Gold-Futures sind, die bei 1.550 pro Unze in unserem Beispiel und subtrahieren, dass der Ausübungspreis der Option, die 1.400 ist und Sie kommen mit 150, die die Optionen intrinsischen Wert ist. Der innere Wert ist der Betrag der zugrunde liegenden Vermögenswert ist aber der Ausübungspreis oder in-the-money. 1.550 Basiswert (Dezember-Gold-Futures) mdash1.400 Basispreis 150 Intrinsischer Wert Jeder Dollar im Gold ist 100 wert, so dass 150 Dollar auf dem Goldmarkt 15.000 (150X100) wert sind. Das ist, was die Option wert sein sollte. Um Ihren Gewinn zu erzielen, nehmen Sie 15.000 - 1.000 14.000 Gewinn auf einer 1.000 Investition. 15.000 Optionen aktueller Wert mdash1.000 Optionen ursprünglicher Preis 14.000 Gewinn (minus Provision) Natürlich, wenn Gold war unter Ihrem Ausübungspreis von 1.500 bei Sühne wäre es wertlos und Sie würden Ihre 1000 Prämie plus die Provision, die Sie bezahlt zu verlieren. Put Optionen A Put Option gewährt dem Eigentümer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert (ein Rohstoff - oder Futures-Kontrakt) zum angegebenen Ausübungspreis am oder vor dem Verfallsdatum zu verkaufen. Sie werden Put-Optionen genannt, weil der Eigentümer der Option den zugrunde liegenden Vermögenswert an den Verkäufer der Option setzen kann. Mit anderen Worten: Der Eigentümer der Put-Option kann den Basiswert an den Verkäufer der Option zum Ausübungspreis verkaufen. Wie bei einem Call-Option muss der Käufer eine Prämie zahlen, um dieses Privileg haben und diese Prämie ist die meisten der Käufer haftet und die meisten sie verlieren könnte. Als Käufer von Put-Optionen hoffen wir, dass die Ware im Preis fällt, weil dies den Wert der Put-Option erhöht, so dass wir die Option später zu einem höheren Preis verkaufen können, als wir dafür bezahlt haben. Versuchen Sie nicht, lassen Sie die Tatsache, dass wir den Preis der Ware zu gehen, um Geld zu verdienen wollen, verwirren Sie. Das Hauptprinzip kaufen niedrig, verkaufen hohe noch gilt, wollen wir immer noch die Put-Option für einen niedrigeren Preis als das, was wir verkaufen es für später kaufen. Der einzige Unterschied ist, dass, um für eine Put-Option, um im Preis zu erhöhen, brauchen wir die Ware, die es auf dem Preis fallen wird. Real Estate Put Option Beispiel Lassen Sie uns abholen, wo wir in unserem Immobilien-Beispiel, in dem wir sprachen über in dem Artikel über Call-Optionen als ein Beispiel, wie man Geld mit einer Put-Option, wenn Sie wissen, dass der Preis von etwas fallen wird . Lassen Sie uns so tun, als ob die Hotelkette weiß, dass das Land, auf dem das Hotel gebaut wird, nur für die landwirtschaftliche Nutzung zoniert wird und dass die örtliche Regierung nicht zulässt, dass sie es für kommerzielle Nutzung von Immobilien rezonieren lassen. Wenn es nicht für den Hotelbetrieb rezoned wird der Wert drastisch zu reduzieren, da es nur als Farm wieder verwendet werden kann. Dieses würde es zurück zu seinem ursprünglichen Wert von 100.000 fallen lassen, bevor alle diese Abkommen geschehen waren. Um sich zu schützen und von dem möglichen Unglück dieses Szenarios zu profitieren, nähert sich die Hotelkette einem Immobilieninvestor und sagt ihm, dass sie eine Put-Option von ihnen für 5.000 kaufen möchten. Mit dieser Put-Option verspricht der Anleger, der Hotelkette die Möglichkeit zu geben, sie für 150.000 zu verkaufen oder zu verkaufen. Soweit der Investor weiß, die Eigenschaft ist im Wert von 200.000 jetzt, so ist er bereit, 5.000 für diese Optionen möglich Verpflichtung zu kaufen, die Eigenschaft für 150.000 zu kaufen, wenn das Hotel so wählt, dies zu tun in den nächsten 6 Monaten vor Ablauf der Option abläuft. Ein paar Monate später findet die Hotelkette heraus, dass die örtlichen Behörden nicht zulassen, dass das Hotel rezoniert wird, so dass sie das Hotel nicht mehr bauen können. Daher sagen sie dem Investor, sie wollen ihr Recht ausüben, ihm das Eigentum für 150.000 zu verkaufen. Der Investor ist gezwungen, 150.000 an die Hotelkette zahlen, um das Eigentum zu besitzen, was bedeutet, es kostet ihn 145.000, weil er 5.000 erhielt vor ein paar Monaten für die Option, die er verkauft. Die Hotelkette begrenzt dann ihre Verluste durch den Verkauf einer Immobilie für 150.000, die nur 100.000 wert war jetzt, dass es nur als Bauernhof genutzt werden kann. Durch den Kauf der Option für 5.000 konnten sie 45.000 machen, die sie sonst nicht machen konnten. 150.000 vom Investor mdash5.000 Kosten der Option mdash100.000 wahren Wert des Eigentums 45.000 Gewinn von Put Option Hätte die Regierung ihnen erlaubt, das Hotel zu bauen, hätten sie die Option wertlos vergehen lassen und 5.000 für die Kosten der Option verloren. Dies ist, wie Geld mit Put Optionen gemacht werden kann, wenn ein zugrunde liegendes Asset im Preis fällt. Futures Put Option Beispiel Nun können Sie ein Beispiel, das Sie tatsächlich mit in den Futures-Märkten beteiligt sein können. Angenommen, es ist jetzt Mitte September mit Dezember Gold Futures derzeit bei 1.400 pro Unze und Sie denken, dass Gold gehen wird in. So kaufen Sie ein Dezember Gold 1.300 Put für 10.00, die 1.000 (1.00 in Gold ist 100 wert). Unter diesem Szenario als Option Käufer die meisten Sie riskieren auf diesem besonderen Handel ist 1.000, die die Kosten der Put-Option ist. Ihr Potenzial ist groß, da die Option wird sich lohnen, was Dezember Gold-Futures sind unter 1.300. Im perfekten Szenario, würden Sie verkaufen die Option zurück für einen Gewinn, wenn Sie denken, Gold hat Talsohle. Lets sagen, Gold wird bis 1.250 pro Unze bis Mitte November (das ist, wenn Dezember Gold Optionen auslaufen), und Sie wollen Ihre Gewinne zu nehmen. Sie sollten in der Lage sein, herauszufinden, was die Option handelt, ohne auch nur ein Angebot von Ihrem Broker oder aus dem Internet. Nehmen Sie nur dort, wo Dezember Gold-Futures sind, an denen 1.250 pro Unze in unserem Beispiel und subtrahieren aus, dass der Ausübungspreis der Option, die 1.300 ist, und Sie kommen mit 50, die die Optionen intrinsischen Wert ist. Der innere Wert ist der Betrag der zugrunde liegenden Vermögenswert ist aber der Ausübungspreis oder in-the-money. 1,300 Basispreis mdash1,250 Basiswert (Dezember-Gold-Futures) 50 Intrinsischer Wert Jeder Dollar im Gold ist 100 wert, so dass 50 Dollar auf dem Goldmarkt 5000 (50X100) auf Ihren Kontowert wert sind. Um Ihren Gewinn zu erzielen, nehmen Sie 5.000 - 1.000 4.000 Gewinn auf einer 1.000 Investition. 5.000 Optionen aktueller Wert mdash1.000 Optionen ursprünglicher Preis 4.000 Gewinn (minus Provision) Natürlich, wenn Gold über Ihren Ausübungspreis von 1.300 bei Sühne wäre es wertlos wäre und Sie verlieren Ihre 1000 Prämie plus die Provision, die Sie bezahlt haben. Wie Sie sehen können, kaufen Put-Optionen können Sie das Potenzial, Geld zu verdienen sollte ein Futures-Markt im Preis fallen. Natürlich muss es weit genug unterhalb Ihres Ausübungspreises fallen und bevor die Optionen ablaufen für diesen Handel zu arbeiten, so dass neben der Auswahl der richtigen Markt Richtung müssen Sie darauf achten, die richtige Ausübungspreis und Ablaufdatum für Ihren Handel zu wählen Profitabel sein. Wenn Sie mit dem Handel falsch sind, können Sie etwas oder das ganze Geld für den Kauf der Put Option verlieren. Beginner039s Guide To Trading Futures: Ein real-world Beispiel Nun, da Sie mehr vertraut sind mit den Konzepten und Tools des Handels Futures, können Werfen Sie einen Blick auf eine hypothetische Schritt-für-Schritt-Beispiel. Schritt 1: Wählen Sie eine Maklerfirma und öffnen Sie ein Konto - Für dieses Beispiel verwenden wir die Maklerfirma XYZ und öffnen ein Konto. Schritt 2: Entscheiden Sie, welche Kategorie von Futures zu handeln - für dieses Beispiel können Sie wählen, um Metalle Futures Handel. Schritt 3: Entscheiden Sie, welches Instrument Sie innerhalb Ihrer gewählten Kategorie handeln können - Wählen Sie Gold. Schritt 4: Durchführung Forschung auf Ihrem ausgewählten Markt - Diese Forschung könnte grundlegende oder technische in der Natur je nach Ihren Präferenzen. So oder so, je mehr Arbeit Sie tun, desto besser Ihre Handelsergebnisse sind wahrscheinlich. Schritt 5: Formulieren Sie eine Meinung auf dem Markt - Lets sagen, dass nach unserer Forschung entscheiden wir, dass Gold wahrscheinlich von seinem derzeitigen Niveau von rund 1675 / oz steigen wird. Auf etwa 2000 / oz. Über die nächsten sechs bis 12 Monate. Schritt 6: Entscheiden Sie, wie wir unsere Ansicht am besten ausdrücken können. In diesem Fall wollen wir, da wir glauben, dass der Preis steigt, einen Futures-Kontrakt auf Gold kaufen, aber welcher Schritt 7a: Die verfügbaren Verträge auswerten - Es gibt zwei Goldkontrakte. Der Standardvertrag umfasst 100 Unzen, und der E-Mikro Vertrag umfasst 10 Unzen. Um unser Risiko bei unserem ersten Aufbruch in den Futures-Markt zu bewältigen, wählen wir den E-Micro-Vertrag. Schritt 7b: Bewertung der verfügbaren Verträge - Als nächstes wählen wir den Monat, in dem wir den Vertrag ablaufen lassen wollen. Denken Sie daran, mit Futures ist es nicht genug, um die Richtung des Marktes rechts zu bekommen, müssen Sie auch das Timing richtig zu bekommen. Ein längerer Vertrag gibt uns mehr Zeit, um richtig zu sein, ist aber auch teurer. Da unsere Marktsicht für einen Schritt höher in 6-12 Monaten ist, können wir einen Vertrag ablaufen, der in vier Monaten, acht Monaten oder 10 Monaten abläuft. Wählen Sie 10 Monate. Schritt 8: Führen Sie den Handel - Lets kaufen einen 10-Monats-E-Mikro-Gold-Vertrag. Schritt 9: Postanfangsspanne - In diesem Fall ist die aktuelle Tauschanforderung 911. Schritt 10: Set Stop-Loss - Nehmen wir an, wir wollen nicht mehr als 30 unserer verlieren Wette, so, wenn der Wert unseres Vertrags fällt unter 625 werden wir verkaufen. Schritt 11: Markt überwachen und Position entsprechend anpassen. Hinweis: Dieses Beispiel ist rein hypothetisch und keine Empfehlung oder Meinung. Dies sind grundlegende Schritte für die Durchführung eines Futures-Handel und Sie können feststellen, dass ein anderer Prozess für Sie arbeitet. Wie Sie mehr Erfahrung und Wissen zu gewinnen, sind Sie wahrscheinlich zu entwickeln, Ihr eigenes System, das Sie bequem mit.